Ở phần này chúng ta sẽ đi tiếp sâu hơn vào sự phá vỡ và cách thức kết hợp các chỉ báo để đánh giá sự phá vỡ một cách chính xác nhất có thể.
5. Cách đo lường sức mạnh của một cú phá vỡ.
Sau khi một xu hướng đã đi được một thời gian dài và bắt đầu chựng lại, một trong hai điều sau có thể xảy ra:
- Giá có thể đi tiếp theo cùng xu hướng trước (phá vỡ tiếp diễn)
- Giá đảo chiều theo hướng ngược lại (phá vỡ đảo chiều).
Có những cách giúp xác nhận sự phá vỡ cũng như để tránh việc phá vỡ sai, thất bại. Thực ra có một số cách để đoán định rằng một xu hướng sắp kết thúc và một phá vỡ đảo chiều có thể xảy ra
MACD
MACD là một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giới giao dịch hàng hoá. Có thể dựa vào MACD để tìm ra động lượng và sự thiếu động lượng của xu hướng.
MACD có thể hiển thị bằng nhiều cách nhưng cách “hấp dẫn” nhất là nhìn vào biểu đồ histogram của nó. Biểu đồ histogram này là biểu hiện sự chênh lệch giữa 2 đường MACD nhanh và chậm. Nếu histogram lớn ra, nó phản ánh động lượng đang tăng. Nếu nó nhỏ lại, nó phản ánh động lượng đang yếu đi.
Vậy dùng MACD để tìm khả năng xu hướng đảo chiều như thế nào?
Hãy nhớ lại về tín hiệu giao dịch mà chúng ta đã học trước là Phân kỳ và cách nó xuất hiện khi giá và chỉ báo đi ngược hướng nhau. Vì MACD cho biết động lượng và thường là động lượng tăng khi thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, nếu MACD bắt đầu giảm ngay cả khi xu hướng đang tiếp tục, bạn có thể suy luận rằng động lượng đang giảm và có thể xu hướng hiện tại sẽ kết thúc.
Bạn có thể thấy từ hình trên rằng khi giá đi lên, MACD lại đang nhỏ dần lại. Điều này có nghĩa mặc dù giá vẫn đang trong xu hướng, động lượng của nó bắt đầu giảm sút. Từ thông tin này, chúng ta có thể kết luận rằng sự đảo chiều của xu hướng là rất có thể.
Relative Strength Index (RSI)
RSI là một chỉ báo động lượng khác rất hữu dụng trong việc xác nhận sự phá vỡ đảo chiều. Về cơ bản, chỉ báo này cho ta biết sự thay đổi giữa mức cao hơn và mức thấp hơn của giá đóng cửa trong một số kỳ nhất định.
RSI có thể sử dụng tương tự như MACD trong việc tạo ra phân kỳ. Bằng cách xác định phân kỳ, chúng ta có thể tìm ra khả năng đảo chiều của xu hướng.
Tuy nhiên, RSI cũng tốt cho việc xác định đã bao lâu xu hướng đã bị quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu phổ biến cho việc quá mua là khi RSI nằm trên vùng 70, ngược lại, nằm dưới vùng 30 là tín hiệu quá bán.
Bởi vì xu hướng là việc giá chuyển động theo 1 hướng trong 1 khoảng thời gian dài, bạn có thể thường thấy RSI nằm trong vùng quá mua/quá bán, tùy thuộc vào hướng đi của xu hướng.
Nếu xu hướng bị quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài và bắt đầu quay trở lại trong vùng 30 – 70 của RSI, có thể là dấu hiệu là xu hướng đảo chiều
Trong cùng 1 ví dụ trước, RSI cho thấy thị trường đã quá mua trong 1 thời gian dài. Khi RSI bắt đầu giảm xuống dưới 70, đó là tín hiệu của xu hướng bắt đầu đảo chiều.
6. Cẩn thận với phá vỡ sai
Giao dịch với phá vỡ (breakout) là phổ biến đối với dân giao dịch forex.
Khi giá phá hoàn tất phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, dự đoán sẽ là giá tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ. Đã phải cần rất nhiều động lượng để phá vỡ mà, có phải không?
Đây là thời điểm để nhảy lên chuyến tàu này. Bây giờ nó đã bơi đi nhẹ nhàng rồi. Thứ mà chúng ta phải đợi là thời cơ để lên tàu.
Vùng hỗ trợ và kháng cự dễ bị “chơi xỏ”
Một điều bạn cần ghi chú là các vùng hỗ trợ và kháng cự là những vùng mà chúng ta dự đoán những phản ứng của giá tại đây
Vùng hỗ trợ
Vùng hỗ trợ là vùng mà lực mua đủ để vượt qua lực bán và khiến tạm dừng hoặc đảo chiều xu hướng giảm
Vùng hỗ trợ mạnh thì có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và nó cho người giao dịch một cơ hội mua vào tốt.
Vùng kháng cự
Vùng kháng cự cũng giống như vùng hỗ trợ nhưng đối ngược lại. Nó có thể làm dừng hoặc đảo chiều xu hướng tăng.
Vùng kháng cự là vùng là lực bán đủ để vượt qua lực mua và đẩy giá giảm. Vùng kháng cự mạnh có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ nó và nó giúp cho người giao dịch có cơ hội để bán ra
7. Giao dịch ngược hướng phá vỡ
Giao dịch ngược hướng phá vỡ có nghĩa là giao dịch với hướng ngược lại so với hướng giá phá vỡ
Giao dịch ngược hướng phá vỡ = giao dịch phá vỡ giả, phá vỡ sai (false breakouts)
Bạn có thể giao dịch ngược hướng phá vỡ nếu bạn tin rằng sự phá vỡ hỗ trợ và kháng cự là sai và giá không thể đi tiếp theo hướng đó.
Trong trường hợp phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, giao dịch ngược phá vỡ có thể là thông minh hơn so với giao dịch phá vỡ.
Hãy nhớ rằng giao dịch ngược phá vỡ là một chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt. Phá vỡ thường là thất bại trong vài lần đầu tiên nhưng cuối cùng có thể thành công.
NHẮC LẠI: Giao dịch ngược phá vỡ là chiến lược tốt trong ngắn hạn, KHÔNG PHẢI chiến lược tốt cho giao dịch dài hạn.
Bằng cách học giao dịch ngược phá vỡ, bạn có thể tránh được các giai đoạn thị trường “lừa” (whipsaw)
Giao dịch phá vỡ có rất nhiều người sử dụng. Tại sao?
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng được xem là trần hoặc sàn. Nếu các vùng này bị phá, kỳ vọng rằng giá sẽ đi tiếp theo hướng đã bị phá.
Nếu vùng hỗ trợ bị phá, có nghĩa là biến động tổng quan của giá là theo chiều xuống và dân giao dịch sẽ thường là bán hơn mua. Ngược lại đối với kháng cự. Dân giao dịch tự do thường có tính tham. Họ tin rằng giá sẽ đi theo hướng của phá vỡ. Họ tin rằng sẽ ăn được nhiều dựa trên biến động lớn. Thả tép bắt tôm.
Trong 1 thế giới hoàn hảo, điều này có thể đúng. Nhưng thế giới thì không hoàn hảo.
Mấy chàng hoàng tử cóc và các nàng công chúa thì không thể sống hạnh phúc cho đến mãi mãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu hầu hết các phá vỡ là SAI.
Phá vỡ thất bại đơn giản bởi vì thiểu số thông minh đã kiếm tiền từ đa số. Đừng cảm giác tồi tệ. Thiểu số thông minh thường bao gồm những tay chơi lớn với tài khoản và khối lượng mua/bán rất lớn.
Để bán 1 thứ gì đó, cần có người mua. Tuy nhiên, nếu tất cả đều muốn mua ở trên kháng cự hoặc bán ở dưới hỗ trợ, những nhà cái phải gánh lệnh ở chiều ngược lại. Và nhắc nhở các bạn rằng: nhà cái thì không dại.
Người giao dịch nhỏ tự do thường giao dịch phá vỡ.
Thiểu số thông minh, như các tập đoàn, các tổ chức thường giao dịch phá vỡ thất bại.
Người giao dịch thông minh sẽ kiếm sự thuận lợi cho mình bằng cách thu nạp suy nghĩ của đám đông kém kinh nghiệm và thành công từ phí tổn của họ. Đó là lý do tại sao về đường dài, người giao dịch có kinh nghiệm lại có thể có lợi nhuận.
Bạn muốn thuộc về phe nào: thiểu số thông minh giao dịch với phá vỡ thất bại hay đa số thua lỗ bị bẫy bởi phá vỡ thất bại?
8. Cách giao dịch với phá vỡ thất bại
Để giao dịch với phá vỡ sai, bạn cần phải nắm rằng vùng này thì phá vỡ sai có thể xảy ra.
Phá vỡ sai thường xảy ra ở hỗ trợ và kháng cự, hoặc đường xu hướng, mô hình giá hoặc ở đỉnh đáy của ngày.
Đường xu hướng
Để giao dịch phá vỡ sai, luôn nhớ rằng phải có KHOẢNG CÁCH giữa đường xu hướng và giá.
Nếu có khoảng nhảy giá (gap) giữa đường xu hướng và giá, có nghĩa là giá đang bật mạnh theo hướng của xu hướng và ra xa khỏi đường xu hướng. Giống như ví dụ dưới đây, có khoảng trống giữa đường xu hướng và giá cho phép giá hồi ngược lại vào đường xu hướng, có thể phá vỡ luôn đường xu hướng, và tạo một cơ hội phá vỡ sai.
TỐC ĐỘ của biến động giá cũng rất quan trọng.
Nếu giá đi chậm chạp về phía đường xu hướng thì khả năng phá vỡ sai là có thể. Tuy nhiên, nếu giá đi nhanh về đường xu hướng thì lại có thể là phá vỡ thành công. Với tốc độ chuyển động lớn, động lượng có thể đẩy giá vượt vùng đường xu hướng và đi xa hơn. Trong trường hợp này, tốt hơn là lui lại và tránh phá vỡ sai.
Làm cách nào giao dịch với phá vỡ đường xu hướng sai?
Thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá quay trở lại bên trong.
Nó cho phép chúng ta chọn được đường tốt và tránh nguy hiểm. Bạn không muốn bán trên hoặc dưới đường xu hướng rồi cuối cùng bạn nhận ra sau đó rằng phá vỡ là đúng.
Sử dụng ví dụ đầu tiên, hãy tìm ra điểm vào hiệu quả bằng cách phóng to lên đôi chút.
9. Tổng kết : Giao dịch với Phá vỡ và Phá vỡ sai.
Giao dịch với Phá vỡ
Với người giao dịch theo kiểu phá vỡ, mục tiêu là vào thị trường ngay khi giá phá vỡ và sau đó tiếp tục đi theo hướng đó cho đến khi biến động giảm xuống.
Phá vỡ là rất quan trọng vì nó chỉ ra sự thay đổi trong cung và cầu của một cặp tiền.
Bạn sẽ nhận ra rằng không giống như giao dịch chứng khoán hay thị trường giao sau (futures), bạn sẽ không có cách nào để biết khối lượng giao dịch trong thị trường . Bởi vì vậy, chúng ta dự vào biến động.
Biến động đo lường dao động của giá trong một khoảng thời gian nhất định và thông tin này có thể được dùng để xác định khả năng phá vỡ.
Có vài chỉ báo có thể giúp bạn đo lường biến động của một cặp tiền. Sử dụng các chỉ báo sau sẽ giúp bạn nhận diện được nhiều cơ hội của việc phá vỡ.
- Đường trung bình
- Dải băng Bollinger
- ATR
Có 2 dạng phá vỡ:
- Tiếp diễn
- Đảo chiều
Để nhận diện phá vỡ, bạn cần chú tâm đến:
- Mô hình giá
- Đường xu hướng
- Kênh giá
- Mô hình tam giác
Bạn có thể đo lường sức mạnh của sự phá vỡ bằng cách sử dụng:
- MACD
- RSI
Cuối cùng, phá vỡ có thể hoạt động tốt và THỰC SỰ với các sự kiện hoặc tin tức kinh tế. Luôn chắc chắn là kiểm tra lịch thông tin trước khi dự đoán sẽ có phá vỡ hay không.
Giao dịch với phá vỡ sai.
Các tổ chức giao dịch lứn thường giao dịch với phá vỡ sai. Vì vậy, chúng ta nên theo hướng này.
Bạn sẵn sàng theo đám đông chưa, hay bạn sẽ theo tiền?
Nếu bạn có thể giao dịch như những tổ chức lớn làm, bạn chỉ còn cách thành công đôi chút.
Giao dịch phá vỡ sai đơn giản nghĩa là giao dịch với hướng ngược lại với phá vỡ. Bạn có thể chống lại phá vỡ sai nếu bạn tin rằng sự phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự là thất bại và giá không thể đi tiếp theo hướng đó.
Trong trường hợp mà hỗ trợ và kháng cự chuẩn bị bị phá vỡ là rất quan trọng, giao dịch phá vỡ sai có thể là khôn ngoan hơn là giao dịch phá vỡ.
Phá vỡ sai tiềm năng có thể thấy ở các vùng hỗ trợ và kháng cự tạo bởi đường xu hướng, mô hình giá hoặc vùng đỉnh đáy của ngày hôm trước.
Kết quả tốt nhất thường là khi giá đi ngang. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua cảm tính thị trường, trực giá và những cách phân tích khác.
Thị trường tài chính tốn nhiều thời gian để bật lên bật xuống giữa các vùng giá và không chệch ra nhiều khỏi các vùng đỉnh đáy cao thấp.
Cuối cùng, tỷ lệ của phá vỡ sai có thể cao hơn nếu không có tin tức gì quan trọng có thể tác động đến thị trường theo hướng của sự phá vỡ.
( Nguồn: Sưu tập)
