Trong các chiến thuật đầu tư, thì phá vỡ là một chiến thuật mang lại hiệu quả rất cao cho các nhà đầu tư. Nó sẽ giảm thiểu rủi ro khi chúng ta vào lệnh mà có thêm những căn cứ rằng thị trường đang xác định một xu hướng mới hay tiếp diễn xu hướng cũ.
1. Cách để giao dịch theo phá vỡ (breakout)
Phá vỡ là gì và làm thế nào có thể hưởng lợi từ nó?
Sự phá vỡ xảy ra khi giá “phá vỡ” một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang.
Sự phá vỡ cũng có thể xảy ra khi một vùng giá đặc biệt nào đó bị phá như là hỗ trợ hoặc kháng cự, điểm xoay, vùng Fibonacci…
Với giao dịch theo phá vỡ, mục tiêu là vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động lắng xuống
Biến động, không phải khối lượng.
Bạn cần chú ý rằng không giống như giao dịch chứng khoán hay giao dịch kỳ hạn (futures), không có cách nào để bạn thấy được khối lượng giao dịch của thị trường forex.
Với giao dịch chứng khoán và kỳ hạn, khối lượng giao dịch là cần thiết để cho giao dịch phá vỡ tốt, vì vậy, không có dữ liệu khối lượng trong thị trường forex là một thiệt thòi.
Bởi vì sự bất lợi đó, chúng ta không những dựa vào kỹ năng quản lý rủi ro tốt mà còn vào những yếu tố nhất định để chọn được những giao dịch phá vỡ tiềm năng.
Nếu có biến động giá lớn trong một khoảng thời gian ngắn thì đó được xem là biến động lớn.
Nếu có biến động giá nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn thì đó được xem là biến động nhỏ.
Thật hấp dẫn khi nhảy vào thị trường lúc giá đi nhanh như đạn bắn nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng mình bị áp lực nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, quyết định sai và tiền vào rồi lại ra.
Biến động mạnh là thứ hấp dẫn người giao dịch, nhưng cũng là thứ giết họ nhiều nhất.
Mục tiêu ở đây là sử dụng biến động như lợi điểm của mình.
Thay vì chạy theo bầy đàn và cố gắng nhảy vào khi thị trường đang biến động điên cuồng, tốt hơn là tìm những cặp tiền biến động thấp.
Bằng cách này, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi phá vỡ xảy ra và biến động tăng lên cực điểm.
2. Cách đo sự biến động.
Biến động là thứ mà có thể dùng khi tìm kiếm một cơ hội phá vỡ tốt.
Đo lường biến động của dao động giá tổng quan trong một thời gian nhất định và thông tin này có thể dùng để xác định phá vỡ tiềm năng.
Có một vài chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn đo lường biến động của 1 cặp tiền ở hiện tại. Sử dụng các chỉ báo đó có thể giúp bạn rất nhiều khi bạn cần tìm kiếm một cơ hội giao dịch phá vỡ.
Đường trung bình (Moving Average – MA)
MA dường như là chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi người giao dịch hàng hoá và mặc dù nó là một công cụ đơn giản, nó cung cấp những dữ liệu vô giá.
Đơn giản, MA đo lường chuyển động trung bình của thị trường trong số thời gian X, và X là bao nhiêu thì tùy bạn chọn.
Ví dụ, nếu bạn dùng SMA 20 cho biểu đồ ngày thì nó sẽ cho bạn thấy chuyển động trung bình của 20 ngày vừa qua.
Có nhiều dạng MA khác như trung bình hàm mũ hay có trọng số, sẽ tìm hiểu ở phần sau của bài học.
Dải băng Bollinger (Bollinger Band – BB)
BB là công cụ tuyệt vời để đo độ biến động của bởi vì đó là công dụng chính của công cụ này.
BB đơn giản là 2 đường đơn được hình thành từ độ lệch chuẩn trên và dưới của một đường MA qua một khoảng thời gian X, trong đó X là số kỳ người dùng tự chọn.
Vì vậy, nếu chúng ta đặt X là 20 thì chúng ta sẽ có SMA 20 và 2 đường khác. Một đường là đường độ lệch chuẩn +2 ở trên và còn lại là đường độ lệch chuẩn -2 ở dưới.
Khi dải băng này co lại, nó báo hiệu rằng biến động là thấp.
Khi dải băng mở rộng ra, nó báo hiệu biến động là cao.
Average True Rage (ATR)
Cuối cùng là chỉ báo ATR.
ATR là chỉ báo rất tốt cho việc đo lường biến động bởi vì nó cho biết mức trung bình biến động của thị trường trong khoảng thời gian X, mà X là bao nhiêu là tùy chúng ta chọn.
Vì vậy, nếu chúng ta chọn ATR là 20 cho biểu đồ ngày, nó cho chúng ta biết mức độ biến động trung bình của 20 ngày vừa qua.
Khi ATR giảm, nó cảnh báo rằng biến động đang giảm. Khi ATR tăng, nó cảnh báo rằng biến động đang tăng.
3. Các dạng phá vỡ
Khi giao dịch với phá vỡ, cần lưu ý 2 dạng chính:
- Phá vỡ tiếp diễn
- Phá vỡ đảo chiều
Nhận biết được dạng phá vỡ sẽ giúp bạn cảm nhận điều gì đang thực sự xảy ra với bức tranh toàn cảnh thị trường.
Phá vỡ là quan trọng bởi vì nó chỉ ra sự thay đổi trong cung và cầu của 1 cặp tiền mà bạn giao dịch. Sự thay đổi trong cảm tính này có thể gây biến động mở rộng và đem lại cơ hội tốt cho bạn để kiếm lợi nhuận
Phá vỡ tiếp diễn
Đôi khi, sau những biến động mạnh về 1 hướng, thị trường thường ngừng lại để “nghỉ mệt”. Điều này xảy ra khi phe mua và phe bán tạm dừng để xem xét xem cần làm gì tiếp theo. Kết quả là, bạn sẽ thấy xuất hiện một đoạn giá đi ngang hoặc nén lại.
Nếu người giao dịch quyết định rằng xu hướng trước đó là quyết định đúng, và tiếp tục đẩy giá theo hướng đó, kết quả sẽ xuất hiện một phá vỡ tiếp diễn. Đơn giản hãy xem đó là sự tiếp tục của xu hướng trước đó.
Phá vỡ đảo chiều
Phá vớ đảo chiều khởi đầu cũng giống như phá vỡ tiếp diễn, tức là sau 1 xu hướng dài, giá dừng lại để nghỉ.
Điểm khác nhau là sau khi dừng lại, người giao dịch quyết định rằng xu hướng đã hết sức và họ đẩy giá đi theo hướng ngược lại xu hướng trước đó. Kết quả là xuất hiện “phá vỡ đảo chiều”.
Phá vỡ thất bại.
Phá vỡ thất bại xuất hiện khi giá phá 1 vùng nhất định (hỗ trợ, kháng cự, mô hình tam giác, đường xu hướng…) nhưng không tiếp tục tăng tốc theo hướng đó. Thay vào đó, bạn sẽ thấy giá bật mạnh phá vỡ rồi quay trở lại vào khu vực trước phá vỡ.
Cách tốt nhất để vào lệnh khi phá vỡ là đợi cho đến khi giá hồi lại vào vùng phá vỡ và xem giá có bật ra trở lại để tạo mức giá cao hoặc thấp mới không (dựa vào hướng mà bạn đang giao dịch)
Một cách khác để chống lại phá vỡ sai là đừng vào lệnh ngay lần phá vỡ đầu tiên. Bắng cách đợi xem giá có đi theo hướng bạn mong muốn không, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có 1 giao dịch có lợi nhuận. Yếu điểm là bạn có thể mất đi một số cơ hội khi giá đi quá nhanh mà không có hồi lại.
4. Cách giao dịch phá vỡ sử dụng Đường xu hướng, kênh giá và mô hình Tam giác
Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự phá vỡ bằng mắt thường mà không cần dùng công cụ hỗ trợ. Một khi bạn có thể hiểu được các tín hiệu phá vỡ, bạn có thể tìm cho mình những giao dịch hiệu quả một cách nhanh chóng.
Mô hình biểu đồ:
Bạn đã học qua một số mô hình biểu đồ. Đây là vài cái:
+ Hai đỉnh / đáy
+ Đỉnh đầu 2 vai
+ Ba đỉnh / đáy
Bên cạnh mô hình biểu đồ, có vài công cụ và chỉ báo bạn có thể dùng để bổ sung thêm trong trường hợp những phá vỡ đảo chiều
Đường xu hướng
Cách đầu tiên để xác định một phá vỡ có thể là vẽ đường xu hướng lên biểu đồ. Để vẽ đường xu hướng, đơn giảm là xem biểu đồ và vẽ đường thẳng đi theo xu hướng hiện tại của giá
Khi vẽ đường xu hướng, tốt nhất là bạn có thể kết nối 2 dỉnh hoặc 2 đáy với nhau. Càng nhiều đỉnh hoặc đáy được nối, đường xu hướng càng mạnh
Vậy dùng đường xu hướng để giao dịch phá vỡ như thế nào? Khi giá chạm vào đường xu hướng, có 2 khả năng có thể xảy ra. Giá có thể dội lại từ đường xu hướng để đi tiếp theo xu hướng HOẶC giá phá vỡ đường xu hướng và đảo chiều. Chúng ta muốn tận dụng sự phá vỡ này. Nhìn vào giá thôi thì không đủ. Cần áp dụng một hoặc nhiều các chỉ báo đã học trước đó sẽ có hiệu quả
Chú ý rằng nó đã phá vỡ đường xu hướng và MACD cho thấy động lượng tăng dần và cắt lên trên. Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể phá vỡ xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Kênh giá
Cách khác để xác định phá vỡ là vẽ kênh giá. Vẽ kênh giá giống như kiểu vẽ đường xu hướng nhưng cần vẽ thêm 1 đường thẳng nữa ở phía kia
Kênh giá hữu dụng vì bạn có thể nhận ra phá vỡ từ 2 phía của xu hướng. Cách giao dịch cũng giống giao dịch với đường xu hướng, đó là đợi giá đến sát 1 trong 2 cạnh của kênh giá và dùng các chỉ báo giúp xác định hướng để giao dịch.
Mô hình tam giác
Cách thứ ba để bạn phát hiện cơ hội phá vỡ là bằng cách nhìn vào mô hình tam giác. Mô hình tam giác hình thành khi thị trường bắt đầu giảm biến động và nén lại vào một khu vực giá. Mục tiêu của chúng ta là chuẩn bị vị thế của mình khi giá nén lại và có thể bắt được chuyển động của giá khi phá vỡ diễn ra.
Có 3 loại tam giác:
- Tam giác tăng
- Tam giác giảm
- Tam giác cân
Tam giác tăng:
Tam giác tăng hình thành khi có kháng cự phía trên và giá tiếp tục hình thành các đáy cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy phe mua từ từ vượt phe bán.
Câu chuyện phía sau mô hình tam giác tăng và cứ mỗi lần giá đạt 1 vùng cao nhất đinh, sẽ có vài trader nhảy vào bán, khiến giá giảm
Mặt khác, nhiều trader tin rằng giá sẽ tăng cao hơn nên khi giá bắt đầu giảm, đã nhảy vào mua trước khi giá chạm đáy cũ. Kết quả là một cuộc chiến giữa 2 phe mua và bán diễn ra trong 1 vùng hẹp.
Điều chúng ta cần là sự phá vỡ lên phía trên vì mô hình tam giác tăng thường là mô hình tăng giá. Khi chúng ta thấy giá phá kháng cự thì đó là dấu hiệu mua vào
Tam giác giảm
Mô hình tam giác giảm thì cơ bản là ngược lại với tam giác tăng. Phe bán tiếp tục đẩy giá xuống so với phe mua, và kết quả là chúng ta có những đỉnh giá thấp hơn và một hỗ trợ mạnh ở phía dưới.
Tam giác giảm là một mô hình giảm giá. Để giao dịch với nó, mục tiêu là chúng ta phải chuẩn bị bán ra khi giá phá hỗ trợ. Để giao dịch tốt với mô hinfhn này, chúng ta cần chuẩn bị tư thế để bán khi giá phá vỡ hỗ trợ.
Tam giác cân
Loại tam giác thứ 3 là tam giác cân. Thay vì có hỗ trợ hoặc kháng cự nằm ngang, cả phe mua và phe bán đều tạo đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn và tạo thành đỉnh tam giác ở giữa.
Không giống tam giác tăng và giảm cho tín hiệu tăng hoặc giảm khá rõ ràng, tam giác cân không có cảnh báo xu hướng trước. Bạn cần giao dịch phá vỡ ở cả 2 cạnh của tam giác.
Trong trường hợp tam giác cân, cần chuẩn bị sẵn cho phá vỡ cả cạnh trên lẫn dưới. Có thể sử dụng loại lệnh Khớp-lệnh-này-hủy-lệnh-kia (tức là lệnh chờ bán phía dưới và chờ mua phía trên, khớp lệnh chờ này thì hủy lệnh chờ kia)
Tóm lại cách giao dịch với phá vỡ tam giác.
Ghi nhớ một số điều:
- Tam giác tăng thường phá cạnh trên
- Tam giác giảm phá cạnh dưới
- Tam giác cân có thể phá 1 trong 2 cạnh
Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về sự phá vỡ ở phần tiếp theo
( Nguồn: Sưu tập)
